Выберите подразделениевашего торгового профиля
Main office
CIS officeOS Office
Широко известно, что экономический рост и экспорт напрямую связаны с отечественной индустрией страны, поэтому для некоторых валют естественно, что они сильно коррелируют с ценами на сырьевые товары. Три валюты с самыми жесткими корреляциями с сырьевыми товарами - это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Другие валюты, на которые также влияют цены на сырьевые товары, но имеют более слабую корреляцию - это швейцарский франк и японская иена. Знание, с каким сырьевым товаром коррелирует та или иная валюта, может помочь торговцам распознать и предсказать движение рынка. Далее мы рассмотрим валюты, связанные с нефтью и золотом, и покажем вам, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.
Например, между 2006-2009 годами соотношение между канадским долларом и ценами на нефть составляло примерно 80%. На ежедневной основе корреляция будет часто нарушаться, но в долгосрочной перспективе она была сильной, потому что стоимость канадского доллара имеет веские основания быть чувствительной к цене на нефть: Канада является седьмым по величине производителем сырой нефти в мире и продолжает подниматься вверх по списку, причем производство в нефтеносных песках растет регулярно. В 2000 году Канада обошла Саудовскую Аравию в качестве наиболее значимого поставщика нефти в Соединенных Штатах. Большинство людей не знают, что размер запасов нефти в Канаде уступает только запасам в Саудовской Аравии. Географическая близость между США и Канадой, а также растущая политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее желательных мест, из которых США импортируют нефть.
Более слабая, но все же значительная корреляция - это цены на золото и швейцарский франк. Политический нейтралитет Швейцарии и тот факт, что ее валюта подкреплялась золотом, сделали франк валютой выбора в периоды политической неуверенности. С января 2006 года по январь 2009 года USD/CHF и цены на золото имели 77% положительную корреляцию. Однако в сентябре 2005 года отношения несколько снизились, так как доллар США был отделен от движения цен на золото.
Для опытных торговцев сырьевыми товарами также может быть полезно посмотреть на торговые валюты в качестве замены или дополнения к торговле сырьевыми товарами. Помимо того, что они могут капитализировать их аналогичным прогнозом (например, более высоким уровнем добычи нефти), торговцы могут также получать проценты, если они находятся на уровне маржи в 2% или выше с большинством брокеров. Разумеется, при торговле валютами вы имеете дело со странами, а страны имеют процентные ставки. Например, торговец, который, возможно, купил AUD/USD в марте 2009 года, сможет заработать до 3% в процентном доходе, если процентные ставки в Австралии останутся на уровне 3,25%, а процентные ставки в США остаются на уровне 0,25% за весь год. Это ставки с малой долей заемных средств, а это означает, что с 10-кратным кредитным плечом, например, за вычетом любых корректировок обменного курса, процентный доход будет намного выше. Кредитное плечо также делает торговлю более рискованной, а это означает, что, если сделка пойдет против вас, потери могут возрасти.
В том же ключе, если вы закроете AUD/USD, чтобы сыграть короткую продажу по золоту, вы в конечном итоге будете платить проценты. Если вы являетесь торговцем на сырьевом рынке, который ищет небольшое изменение от обычной торговли с преимущественно золотом (например), сырьевые валюты, такие как AUD/USD и NZD/USD, предоставляют хорошие возможности для изучения.
Если вы хотите торговать сырьевыми валютами, самый лучший способ использовать цены на сырьевые товары в вашей торговле - всегда следить за движениями на рынке нефти или золота, а другой на валютном рынке, чтобы увидеть, как быстро он реагирует. Из-за слабого влияния этих движений на валютный рынок, как правило, есть возможность наложить более широкое движение, которое происходит на товарном рынке, на валютный рынок. Итог: никогда не мешает быть проинформированным о ценах на сырьевые товары и о том, как они ведут движение валюты.
Одной из долгосрочных тенденций, стоящих перед нашей планетой, является тот факт, что наше население мира продолжает расти быстрыми темпами. Организация Объединенных Наций прогнозирует, что глобальное население увеличится на 11% до 2020 года и к 2030 году достигнет 20%. Этот рост населения будет по-прежнему налагать большое давление на ограниченные мировые поставки природных ресурсов. Для создания жизненно важной инфраструктуры потребуются металлы и другие материалы. Огромное количество энергетических ресурсов необходимо для обеспечения электричества и питания в западном стиле. Для удовлетворения растущего мирового спроса среднего класса на мясо и другие продукты потребуются тонны мягких и сельскохозяйственных товаров. Поскольку развивающиеся и пограничные рынки продолжают расти, сектор сырьевых товаров будет еще более важен.
Для облегчения использования и торговли различными сырьевыми товарами были созданы биржи, позволяющие участникам покупать и продавать эти важнейшие природные ресурсы. Фьючерсы и спотовые цены на такие товары, как сырая нефть, кукуруза, золото и другие, теперь обычно оцениваются как для конечных пользователей, так и для спекулянтов.
RU 
English
Deutsch